Can You Trade Options On The Vix

MarketWatch em lth4gtBarrons Twitter sobre Facebooklt / h4gtltdiv stylequotborder: nenhum padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot dados hrefquotfacebook / barronsonlinequot dados sendquotfalsequot dados layoutquotbuttoncountquot dados widthquot250quot-data-show facesquotfalsequot dados actionquotrecommendquotgtlt / lth4gtBarrons divgt sobre Twitterlt / h4gtlta hrefquottwitter / barronsonlinequot Classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlinelt / agt Produto X no Facebook Produto X no Twitter Como negociar o lucro VIX da volatilidadeComo vender o Índice de medo do mercado viário VIX É hora de aprender algo que todos os investidores sérios devem saber: como Troque o indicador VIX (VIX). Enquanto a maioria dos investidores está tentando descobrir se o mercado está indo para cima ou para baixo, os profissionais experientes usam o VIX como meio de proteção e uma fonte de lucro. O VIX não só lhe dá uma idéia de como pessoas desconfortáveis ​​são sobre os mercados. Ele diz se os mercados atingiram ou não um nível extremo de sentimento, seja de alta ou baixa. É por isso que o fato de saber como negociar o VIX é tão essencial. Mas antes de entrar em como trocar o VIX, precisamos entender o que o VIX realmente é. O que o VIX Indicator Measures A maioria dos investidores pensa no VIX simplesmente como um indicador de quotf. Mas o VIX não mede a volatilidade real do mercado de ações. Na verdade, os especialistas vêem o VIX como possivelmente um dos melhores indicadores contrários do negócio. Você vê, o VIX acompanha a negociação de opções no SampP 500 para indicar como os investidores esperam que o mercado se mova nos próximos 30 dias. Por exemplo, como os investidores compram mais opções de venda, eles ficam mais caros e o VIX vai mais alto. Por outro lado, o inverso também é verdade: quando os investidores vendem opções, eles se tornam mais baratos e o VIX começa a cair. O VIX, então, é realmente um reflexo do preço das chamadas e coloca o SampP 500. É cotado em pontos percentuais e se traduz grosseiramente no movimento esperado anual no SampP 500 nos próximos 30 dias. Uma leitura VIX de 15 implica que o SampP pode aumentar ou diminuir em 15 nos próximos 12 meses, ou cerca de 4,33 nos próximos 30 dias. Como um indicador contrariano, o VIX geralmente tem uma relação inversa com os mercados. Quando o mercado está se recuperando, o VIX tende a cair quando o mercado está a aumentar, o VIX tende a aumentar. Quanto mais assustador o mercado amplo recuar, maior o VIX tende a ir - daí a sua reputação como o indicador quotfear. quot Uma leitura VIX superior a 30 geralmente está associada a uma grande quantidade de volatilidade e incerteza, enquanto valores abaixo de 20 geralmente refletem tempos menos estressantes . O índice tem uma média de 20 anos de 20,43. Durante a pior parte do colapso do mercado de 2008-2009, o VIX aumentou até 80. A questão que surge continuamente em relação ao VIX é esta: se tem medo no mercado - e os comerciantes estão comprando põr e seus preços estão aumentando, e Eles estão vendendo chamadas e seus preços estão diminuindo - por que os dois não se cancelam e o VIX reage de forma menos dramática. A resposta vem em duas partes. Primeiro, quotselling callsquot é uma cobertura contra a queda dos preços das ações. Mas quando você vende chamadas contra uma posição que você detém, você apenas cobra o quotpremiumquot ou o pagamento pelo qual você vendeu as chamadas. Não importa o quão longe o estoque cai, sua proteção contra desvantagem é limitada ao dinheiro que você coletou para vender as chamadas, o que significa que esse hedge tem um valor limitado. Por outro lado, por quotbuying puts, você pode se proteger ou lucrar com uma queda acentuada e longa no preço do estoque subjacente. Ainda mais importante, em um pânico de liquidação ou total, os investidores e os comerciantes estão mais inclinados a comprar itens como proteção ou como posição especulativa sem muita preocupação com os preços que eles têm que pagar. É por isso que a volatilidade aumenta nos mercados temerosos. Comprar seguro de mercado de ações Mesmo que o VIX mede as opções de negociação, lidar com o VIX não precisa ser complicado. Pense no VIX como seguro para seus investimentos. Como habitação ou seguro de carro, quando um bem (ações) que você possui é danificado ou mesmo destruído, você é reembolsado. O que ainda melhor com o VIX é que ele pode ser usado para não apenas proteger seus investimentos, mas como uma ótima ferramenta de lucro à medida que o mercado aumenta em volatilidade. A chave é saber como e quando usar o VIX. Tudo o que você precisa é a orientação certa. Shah Gilani é um lendário antigo comerciante de fundos de hedge que agora atua como editor da nossa Previsão de Capital Waves. Ele também é um mestre em jogar o VIX. Em várias ocasiões, quando o VIX negociou abaixo de 15, Gilani alertou os investidores para se proteger contra a potencial volatilidade. O baixo VIX cria uma excelente oportunidade para você comprar proteção de colocação a preços razoáveis, disse Gilani. Em face de futuras incógnitas, e enquanto a volatilidade implícita for baixa, você deve aproveitar as colocações baratas para adicionar alguma proteção de portfólio. Apenas no caso. Os investidores que prestaram atenção ao seu conselho ficaram felizes por terem feito isso. Os assinantes do Shahs Capital Wave Forecast bloquearam ganhos de 456, 455, 371 e 197 em quatro de suas recomendações envolvendo o VIX. Em outras palavras, aqueles que tomaram o conselho de Shah tiveram a oportunidade de fazer uma fortuna. Como negociar o VIX Existem algumas opções diferentes para os investidores que desejam saber como negociar o VIX quando a volatilidade do mercado aumenta. E com o VIX negociando recentemente tão baixo quanto 11 e ainda no meio da adolescência, agora é um ótimo momento para jogar o VIX. Isso é uma vez que você pode estar muito confiante de que uma recomendação de investimento vai pagar, disse Shah. QuotMarkets sempre desce. O medo sempre retorna. Há sempre outro acidente. É apenas uma questão de quando. A abordagem mais simples para negociar o VIX é através de notas negociadas em bolsa (ETN) com base em futuros VIX e fundos negociados em bolsa (ETF), incluindo o Futuro Futuro Futuro iPath SampP 500 ETN (NYSE: VXX) e SampP 500 VIX Mid - Term Futures ETN (NYSE: VXZ). Como eles são baratos de possuir e comercializar, eles fazem uma alternativa bastante boa e simples para os investidores que buscam proteger seus riscos e proteger seus lucros. Qualquer preocupação com o quottapering do banco central sobre as compras de títulos, a percepção de que o mercado de touro nas ações acabou, ou qualquer notícia que poderia causar queda das ações vai contribuir para níveis crescentes de medo do investidor. Isso vai fazer com que o VIX pique - e o VXX e o VXZ com ele. Além disso, você não precisa negociar o VIX diretamente para ganhar dinheiro com isso. Uma estratégia de cobertura é comprar peças quando o VIX é baixo. Por isso você está fazendo uma aposta de que o mercado é excessivamente otimista e perto de um topo. Na maioria das vezes, os movimentos no VIX estão inversamente correlacionados ao SampP 500 e ao mercado em geral. Isso significa comercializar produtos baseados em SampP 500 com muita liquidez. Quando o VIX é alto, você pode comprar o SampP 500 SPDR (NYSE: SPY), um ETF que rastreia o SampP 500. E quando o VIX estiver baixo (abaixo de 20), considere uma série de ETF inversos alavancados, incluindo o ProShares UltraPro SampP 500 (NYSE: UPRO) e ProShares UltraShort SampP 500 (NYSE: SDS). Para os comerciantes do VIX, ocupar posições para grandes movimentos às vezes pode ser tolo. Até o VIX parar de negociar em bandas estreitas, os comerciantes devem ter lucros menores e ser mais rápidos no gatilho quando seus negócios estão no preto. Os investidores sempre podem manter uma posição profunda fora do dinheiro nas chamadas se quiserem um jogo de longo prazo, tipo de investimento. Embora o VIX seja um índice de volatilidade do mercado de ações, os comerciantes e os investidores precisam entender que realmente não é diferente de qualquer outro instrumento de investimento - o que significa que ele também é vulnerável às mudanças estruturais e à dinâmica das expectativas do mercado constantemente em movimento. Você sempre deve entender o que está acontecendo com os instrumentos em que você investe e comercializa. E evite a todo custo ficando cego por movimentos que você poderia ter antecipado. Os investidores que desejam trocar o VIX devem ter em mente que os produtos ligados ao VIX são ferramentas de negociação de curto prazo para comerciantes ativos que conhecem os riscos. É por isso que nunca dói ter a ajuda de um experiente profissional de Wall Street. Copy2013 Monument Street Publishing. Todos os direitos reservados. Protegido pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos e tratados internacionais. Qualquer reprodução, cópia ou redistribuição (eletrônica ou não, inclusive na World Wide Web), do conteúdo deste site, no todo ou em parte, é estritamente proibida sem a expressa autorização por escrito da Monument Street Publishing. 105 West Monument Street, Baltimore MD 21201, Email: customerservic101064109oneymorning Disclaimer. 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