Saturday 12 August 2017

Opções Comerciais Antes Do Lucro


Como negociar durante a temporada de ganhos pelo Dr. Charles B. Schaap A temporada de ganhos pode ser um momento mais difícil para o comércio devido à potencial volatilidade que pode ocorrer depois e anúncio de ganhos. Embora não existam regras duras e rápidas para o comércio durante a temporada de lucro, existem algumas diretrizes gerais que podem ajudá-lo a sobreviver e prosperar. Muito depende se você possui ou não o estoque que está liberando o relatório de ganhos. É importante entender que as ações podem cair em bons ganhos e aumentar em ganhos ruins. O mercado pode ser inconstante às vezes. Mas lembre-se que o mercado sempre está certo. Portanto, a chave é assistir como o mercado reage ao relatório de ganhos. Como o mercado reage irá dizer o que você precisa saber sobre como estabelecer ou gerenciar uma posição de estoque. Tenha em mente que os ganhos podem ser anunciados antes do horário aberto, durante as horas de mercado ou após o fechamento. Os relatórios divulgados antes do aberto, muitas vezes, resultarão em ações sendo reduzidas no mercado pré-comercial e ao longo do dia. Os ganhos lançados após o fechamento podem ver o estoque subindo para baixo no mercado após o horário comercial e na próxima manhã. Relatórios divulgados durante os horários normais de negociação do mercado podem ser altamente voláteis, especialmente nos estoques com menor volume de negociação médio. O princípio básico sobre os anúncios de lucros é prestar atenção a como o mercado responde depois que os ganhos são anunciados. Geralmente, é melhor não comprar ações antes do anúncio, uma vez que este é um período de risco maior. Se você quiser trocar a volatilidade potencial, acho melhor usar as opções. Os preços das opções são mais reativos à volatilidade e oferecem menor risco de capital. Se você tem um estoque em sua lista de observação que está reportando ganhos, você já deve saber o preço de gatilho e as diretrizes de stop loss. Você está preparado. Nesse caso, comprar o estoque se ele sair faz com que seja como qualquer outro comércio, exceto que você deve ter cuidado com a volatilidade potencial. Pode haver uma barra de ampla gama que se desenvolve em alto volume. Não tenha pressa de perseguir o preço. As barras de gama ampla tendem a puxar de volta para o SMA 10 ou se movem lateralmente, enquanto a média móvel atinge. Se você já possui uma ação quando os ganhos são anunciados, você quer prestar muita atenção à sua ordem de perda de parada. Você pode ficar parado se houver alta volatilidade, e às vezes não pode ser evitado. Isso geralmente ocorrerá se houver uma surpresa negativa para os ganhos. Se for esse o caso, você pode querer sair do estoque de qualquer maneira. Se você fornecer o quarto extra da parada em anúncios de ganhos, não permita mais de uma perda de -10. Você sempre deve ter uma ordem de parada de parada em repouso no lugar. Preste atenção cuidadosa às posições de estoque que não tenham uma compensação de lucros quando os ganhos são anunciados. (Uma almofada de lucro significa que você tem um ganho não realizado na posição). Posições sem uma ajuda de lucro podem não ter lucros significativos porque os GRANDES têm informações sobre o que os ganhos provavelmente serão, e eles podem ter evitado o estoque, então ele tem Não avançado. Tenha muito cuidado ao ganhar anúncios quando seu estoque tiver uma perda não realizada. Se você tem uma almofada de lucro, isso facilita as coisas porque você não está arriscando seu capital, apenas seus lucros. Sempre preste atenção à ação de preço que antecede o anúncio de ganhos. Geralmente, existem pistas sobre a força ou a fraqueza do estoque, que indica se os GRANDES estão fazendo o caminho para as saídas. Mesmo ldquosurpriserdquo ganhos fracos é muitas vezes telegrafado pela ação de preços que leva ao anúncio. Muitas vezes, o estoque diminuirá após um relatório de ganhos muito favorável ou surpreendentemente bom. Quando isso acontece, troque-o como um comércio de lacunas com atenção especial ao volume. Vazões fortes têm volume que geralmente é superior a 1,5 vezes o volume médio (50 dias). É provavelmente uma boa idéia deixar o preço se acalmar durante a primeira hora de negociação para ter certeza de que a lacuna será realizada. Se o estoque mostrar sinais de fraqueza após os ganhos serem anunciados, você vai querer evitá-lo. Se o volume de venda pesada entra no estoque, significa que os BIGs estão vendendo ações e podem começar a despejar o estoque. Se você vende, e acaba sendo um sello temporário, então você terá a oportunidade de voltar a entrar a um preço mais baixo. Em resumo, lembre-se de estudar a ação de preço que leva ao anúncio de ganhos para indícios. Como o estoque reage ao anúncio é a coisa mais importante, não necessariamente como bom ou ruim o relatório é percebido como sendo. Apenas compre ações da sua lista de observação, já que essas ações já foram pesquisadas. Sempre saiba quando os ganhos serão anunciados em um estoque que você já possui e certifique-se de que seu risco é gerenciado. Opções de opções de compra durante as liberações de ganhos Publicado em 16 de abril de 2009 por Wade Hansen Os investidores da opção têm uma habilidade única de lucrar no mercado Não importa qual direção se mova um preço de stock8217s. Um estrondo é um excelente exemplo desse tipo de estratégia. Um straddle é neutro no mercado, o que significa que ele funcionará igualmente bem em mercados de urso ou touro. Esses negócios têm uma probabilidade extremamente baixa de perda máxima e podem ganhar grandes retornos se o preço do estoque8217s se mover muito. Opção de negociação de VÍDEO Straddles durante lançamentos de ganhos Às vezes, os estoques se movem muito muito inesperadamente e outras vezes podemos prever essa volatilidade. Um desses períodos previsíveis de volatilidade segue imediatamente os anúncios de ganhos. Estes acontecem a cada trimestre e as notícias podem afetar dramaticamente o preço de um estoque. No vídeo de hoje8217, usaremos um estudo de caso específico para usar uma opção no horário anterior ao lançamento de ganhos para o Google. Para que um straddle seja bem sucedido, um preço do stock8217s precisa fazer um grande movimento para cima ou para baixo. O straddle significa que você está comprando duas opções, uma ligação e uma colocação, com os mesmos preços de exercício. Imagine que você está empurrando as duas metades da chapa da cadeia de opções. Um estrondo é mais freqüentemente inserido com os preços de juros de dinheiro. No exemplo do GOOG, o estoque atualmente custa em 390 por ação e o preço de exercício 390 e as ofertas cobrem um total combinado de 45 por ação ou 4.500 total para comprar. Se imaginássemos segurar o cavalo até a expiração, o estoque teria que se mover pelo menos 45 uma direção ou a outra para atingir o equilíbrio. Embora este artigo seja sobre estradas a curto prazo, às vezes, comprar um estrondo com uma longa data de validade pode ser uma estratégia eficaz. Você pode aprender mais sobre estradas de opções de longo prazo aqui. Isso pode parecer um pouco incomum para comprar uma chamada e uma colocação ao mesmo tempo. Os novos comerciantes geralmente assumem que os ganhos de uma das opções serão compensados ​​por perdas no outro. Isso é verdade a um ponto, no entanto, eventualmente, as perdas da opção perdedora serão superadas pelos ganhos da opção vencedora. Por exemplo, imagine que o estoque explodir para o lado oposto da chamada começará a ganhar valor enquanto a posição perde o valor. Enquanto a chamada ganha mais do que a colocação, o straddle será lucrativo. Isso também é verdadeiro no reverso se o estoque começar a perder valor. Como ambas as opções são longas, elas só podem perder o que foi originalmente investido enquanto o lado vencedor ainda mantém a possibilidade de lucros ilimitados. Porque um movimento tão grande é necessário para se tornar rentável, é mais provável que o comércio conclua com uma pequena perda. No entanto, como o potencial de upside para opções longas é teoricamente ilimitado, um comerciante de straddle está contando com as vitórias muito maiores para compensar os perdedores mais freqüentes. Opção de negociação de VÍDEO Straddles durante os lançamentos de ganhos, Parte 2 A troca de estradas durante um anúncio de ganhos garante uma alta probabilidade de volatilidade e preços inflacionados das opções. Estas são as oportunidades de compensação e os riscos do crescimento dos lucros. Se o estoque se mover muito, o straddle provavelmente irá lucrar, no entanto, se o estoque não se mover o suficiente, a deflação nos preços das opções após o anúncio criará uma perda. Esses riscos e oportunidades de compensação não são surpreendentes e os comerciantes de curto prazo que se aproximam antecipam mais tradições perdedoras do que vencer. A rentabilidade a longo prazo baseia-se nos lançamentos de resultados atípicos em que as ações se movem dramaticamente e grandes lucros podem ser acumulados. No estudo de caso do último artigo, ilustramos um straddle no GOOG que custa 45 por ação ou 4.500 no total. Se assumirmos que o cargo foi mantido até o vencimento, isso significa que o estoque teria que se mover pelo menos 45 por ação para cima ou para baixo para alcançar o intervalo mesmo. Calculando o intervalo de expiração mesmo é uma maneira razoável de estimar até onde o estoque precisa se mover para compensar a deflação nos preços das opções após um anúncio de ganhos. Nesse caso, o estoque não se moveu o suficiente para tornar o comércio rentável e os potenciais negociantes em estradas agora enfrentam duas alternativas para sair do cargo. 1. Vender para sair do straddle imediatamente Os preços das opções diminuíram o dia após o anúncio de ganhos e atualmente as 390 chamadas valem 13,30 por ação e as 390 pontuações valem 20 por ação. O valor total do straddle é de 33.30 por ação ou 3.330 dólares por estrada. Porque este é um estoque ativamente negociado, não deve haver problemas para vender para sair do straddle e passar para uma nova oportunidade. 2. Deixando uma perna do estrado aberto para especulação Os preços para este estoque se mudaram para a desvantagem e, se sua análise indicar que há mais oportunidades dentro da nova tendência de baixa nas próximas semanas, você pode optar por deixar a longa colocação enquanto a A chamada é encerrada. Não há nenhuma obrigação para o comprador do straddle ter que sair dos dois lados ao mesmo tempo. Você pode escolher 8220leg out8221 da propagação, vendendo um lado antecipando que o outro lado melhorará em valor antes do vencimento. As opções oferecem alternativas que podem ser usadas à medida que os eventos do mercado se desenrolam. Um longo período é um bom exemplo de como um spread pode ser modificado e convertido de uma posição de mercado neutro para uma posição longa e definitiva que pode continuar a lucrar se o mercado continuar a se manter. É importante notar que este é apenas um uso para a estratégia de negociação straddle. Você pode aprender mais sobre trocas comerciais por longo prazo aqui. Além disso, mais comerciantes tolerantes ao risco podem virar o tradicional longo estrondo para uma posição curta que irá lucrar com a deflação nos preços das opções após grandes anúncios. Você pode aprender mais sobre estradas curtas aqui.

No comments:

Post a Comment